Author Archives: MH

  • 0
Comarch ERP Optima 2018.1.1

Comarch ERP Optima 2018.1.1

Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.1.1!

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2018.1.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Umożliwiono tworzenie plików JPK_VAT w wersji 3.
  • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2017: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.
  • Deklaracja PIT-11 (23)
  • Udostępniono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
  • Zaktualizowano zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych.
  • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018.
  • Umożliwiono generowanie jednej zbiorczej płatności do deklaracji ZUS DRA zgodnie z wchodzącymi od 01.2018 roku zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącymi jednego indywidualnego rachunku składkowego.
  • Zaktualizowano wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu w wypłatach zgodnie z wchodzącymi od 01.01.2018 roku zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono integrację z kurierem DHL.
  • Dodano nowe menu JPK zawierające wszystkie funkcjonalności związane z tymi plikami wraz z pomocą dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego w Comarch ERP Optima.
  • Wprowadzono funkcjonalność importu danych do rejestrów VAT z plików JPK_VAT.
  • Umożliwiono tworzenie Faktur Sprzedaży, Paragonów z listy kontrahentów oraz z listy towarów.
  • Dodano weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma.
  • Dla korekt Faktur Sprzedaży stworzono nowe wydruki Eko – korekta, na których drukowane jest logo wskazane w Pieczątce firmy.
  • Wprowadzono funkcjonalność podczas uruchamiania Comarch ERP Optima, która spróbuje włączyć lokalny serwer SQL, jeżeli jest zatrzymany.
  • W module Detal umożliwiono pobranie danych kontrahentów z GUS na podstawie numeru NIP.
Szczegółowy opis zmian w Comarch ERP Optima 2018.1.1

1. Ogólne – Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości Comarch ERP Optima 2018.1.1

    1. Pliki JPK_VAT(3). Umożliwiono sporządzanie plików JPK_VAT w wersji 3. Plik JPK_VAT w tej wersji jest tworzony w przypadku wybrania przez Użytkownika zakresu dat dla danych za okres od 1 stycznia 2018. Dla plików JPK_VAT generowanych za wcześniejsze okresy sprawdzana jest data systemowa. Jeżeli w systemie Windows ustawiona jest data na 31 stycznia 2018 lub na datę wcześniejszą, generowany jest plik JPK_VAT w wersji drugiej. Jeżeli ustawiona jest data 1 luty 2018 lub późniejsza, wówczas tworzony jest plik JPK_VAT w wersji trzeciej.Zmiany w wersji 3 w stosunku do wersji 2 pliku JPK_VAT dotyczą przesyłanych do pliku JPK_VAT danych podatnika. Nie są już wysyłane dane adresowe podatnika (pozostały numer NIP oraz nazwa pobierane z pieczątki firmy). Dodatkowo z pieczątki firmy pobierany jest adres e-mail w przypadku jego uzupełnienia (jest to pole nieobowiązkowe).Nie jest już wysyłany w pliku JPK_VAT(3) kod urzędu skarbowego podatnika, jak również domyślny kod waluty (PLN) dla zawartych w pliku dokumentów. Jako dodatkowa informacja pojawia się nazwa programu z którego wygenerowano plik JPK_VAT (w pliku widnieje nazwa Comarch ERP Optima wraz numerem wersji).Podczas przygotowania pliku JPK_VAT(3) po zaznaczeniu parametru Korekta istnieje możliwość wpisania numeru korekty. Numer korekty jest uzupełniany automatycznie jako numer kolejny, ale może zostać zmodyfikowany przez Użytkownika. W tym polu nie może zostać wpisana wartość mniejsza niż 1. Numer korekty przenoszony jest do pliku JPK_VAT(3).Na liście plików JPK dodana została kolumna Korekta wyświetlająca w przypadku korekt plików JPK_VAT numer korekty.Wygenerowane w programie bądź zaczytane na liście pliki JPK_VAT(3) mogą być ze sobą scalane. Podczas scalania plików JPK_VAT(3) można oznaczyć scalony plik jako korektę i wpisać numer tej korekty. Scalane pliki JPK_VAT muszą być w tej samej wersji.
    1. Import danych z plików JPK_VAT. Umożliwiono import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Pozwala to na zaimportowanie dokumentów wystawionych w programach innych producentów (które umożliwiają wygenerowanie plików JPK_VAT), jak również z innych baz programu Comarch ERP Optima. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT:
      Na oknie po kliknięciu ikony  Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy.Parametr Za okres domyślnie jest nieaktywny. Takie ustawienie powoduje, że wszystkie dokumenty z pliku zostaną zaimportowane bez względu na ich daty. Po wskazaniu pliku JPK_VAT zakres dat zostaje uzupełniony na podstawie danych w pliku. Po zaznaczeniu parametru Za okres Użytkownik może wpisać inny zakres dat (zawęzić okres) za jaki zostaną zaimportowane dokumenty ze wskazanego pliku. Dla dokumentów sprzedażowych wskazywane dla parametru daty dotyczą daty wystawienia, natomiast dla dokumentów zakupowych – daty wpływu.Na oknie istnieje możliwość wskazania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, do których mają zostać zaimportowane dokumenty z pliku. Odznaczenie jednego z typów rejestru VAT (zakupów lub sprzedaży) powoduje, że tego typu dokumenty nie zostaną zaimportowane z pliku. Jeżeli w pliku JPK_VAT występują tylko dokumenty jednego typu (np. tylko rejestr sprzedaży VAT) i ten typ rejestrów został odznaczony przez Użytkownika, przy próbie importu pojawi się informacja o braku danych do zaimportowania.Podczas importu dokumentów, jeśli w pliku JPK_VAT uzupełniony jest numer NIP kontrahenta i w bazie istnieje już kontrahent z takim numerem NIP, wówczas po zaimportowaniu dokument przypisywany jest do tego kontrahenta (podstawiany jest jego akronim). Jeżeli istniejący w bazie kontrahent oznaczony został jako zduplikowany podczas operacji łączenia kart kontrahentów, na zaimportowanym dokumencie podstawiony zostanie kontrahent główny. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są zawsze z pliku. Rodzaj transakcji, rodzaj na pozycji dokumentu oraz status kontrahenta na zaimportowanym dokumencie uzupełniane są zgodnie z domyślnymi ustawieniami kwalifikującymi do deklaracji VAT-7 dla pola, do którego dany dokument w pliku JPK_VAT został zakwalifikowany.Na dokument podstawiana jest kategoria sprzedaży lub zakupu z istniejącej karty kontrahenta (jeżeli domyślne kategorie dla kontrahenta są uzupełnione).W przypadku nie zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie (lub jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas na zaimportowanym dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokreślony. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są z pliku.W przypadku zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie, wówczas zostanie założona jego karta na podstawie danych w pliku i zostanie on podstawiony na zaimportowanym dokumencie. Jako akronim nowego kontrahenta wstawiany jest numer NIP. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas akronim zakładanego kontrahenta nadawany jest według wskazanego w Konfiguracji schematu numeracji.Jeżeli na dokumencie w pliku kontrahent nie ma uzupełnionego numeru NIP (lub w bazie jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas karta kontrahenta nie jest zakładana. Na takim dokumencie po imporcie podstawia się kontrahent Nieokreślony z danymi adresowymi takimi, jakie są w pliku JPK_VAT. W przypadku braku numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT, na dokumencie jako rodzaj transakcji podpowie się Krajowa.

      Jeżeli numer NIP kontrahenta krajowego w pliku JPK_VAT jest niepoprawny, nie jest zakładana karta takiego kontrahenta i nie są importowane jego dokumenty do rejestru VAT.

      Na oknie importu istnieje możliwość wyboru formy płatności na zaimportowanych dokumentach. Po wybraniu opcji domyślną Użytkownik może wskazać jedną z aktywnych form płatności występujących w bazie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma ustawiony na swojej karcie indywidualny termin płatności, taki termin zostanie wyliczony na zaimportowanym dokumencie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent nie ma określonego terminu płatności, wówczas termin płatności na zaimportowanym dokumencie wyliczony zostanie na podstawie terminu ustawionego na wybranej formie płatności.

      W przypadku wybrania opcji z karty kontrahenta, na dokumencie podstawiana jest forma płatności wskazana na karcie istniejącego kontrahenta. Jeżeli w bazie nie istnieje kontrahent o podanym numerze NIP, na zaimportowanym dokumencie podstawiana jest forma płatności gotówka. Ta forma płatności zostanie również ustawiona jako domyślna forma płatności dla założonego kontrahenta. Jeżeli forma płatności gotówka jest zablokowana, podstawi się kolejna (według kolejności wprowadzania) forma płatności.

      Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma zaznaczony parametr Nie rozliczaj płatności, płatność z zaimportowanego dokumentu zostanie dodana do preliminarza ze statusem Nie podlega.

      Jeżeli Użytkownik wybierze dla opcji domyślną formę płatności gotówka (lub kontrahent ma wybraną tę formę płatności jako domyślną), po zaimportowaniu nie będą tworzone automatycznie zapisy K/B rozliczające płatności do importowanych dokumentów.

      Zaznaczenie na oknie importu parametru Ustaw status płatności na Nie podlega powoduje, że wszystkie płatności z zaimportowanych dokumentów otrzymają status Nie podlega.

      Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu, podczas importu następuje weryfikacja czy w bazie nie występuje już dokument o parametrach określonych dla kontroli duplikacji. Jeżeli taki dokument już istnieje, dokument z pliku JPK_VAT nie zostanie zaimportowany, a w logu z przebiegu importu pojawi się stosowna informacja.

      Kliknięcie ikony  Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu.

      Wybranie opcji  Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

      Uwaga

      Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność.

      W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

      Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK.

      Uwaga
      W pliku JPK_VAT znajdują się tylko wartości z odliczeniami na TAK lub Warunkowo (przeliczone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży). Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT. Należy więc po imporcie zweryfikować poprawność kwot brutto dokumentów.

      W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT:

      • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
      • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
      • Nie uwzględniaj – dla stawki NP

      W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR 7.Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary.

      Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.

      Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach:

      • 36 – Podatek należny od towarów objętych spisem z natury,
      • 37 – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących,
      • 38 – Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu,
      • 39 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
      • 47 – Kwota podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
      • 48 – Kwota podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
      • 49 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 1 ustawy,
      • 50 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 4 ustawy,

a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga
Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.
  1. Uruchamianie programu. Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji TAK spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji NIE wyświetlany jest komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.

Zmiany

    1. Zakładka JPK na wstążce programu. Na wstążce programu dodana została zakładka JPK. Po jej rozwinięciu pojawiają się następujące opcje:
      • Pliki JPK– lista plików JPK przeniesiona z zakładki Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny (opcja dostępna jest dla operatorów mających zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK).
      • Import do rej. VAT – opcja umożliwiająca import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT
      • Informacje o JPK – otwierana jest strona pomocy dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Comarch ERP Optima.

Zakładka JPK nie jest widoczna dla operatorów mających włączoną wersję uproszczoną programu.

    1. Dodawanie plików JPK. Na oknie Pliki JPK naciśnięcie przycisku <Insert> powoduje podniesieni okna dodania obowiązkowego pliku JPK_VAT. Okno dodawania plików JPK na żądanie US może zostać wywołane za pomocą skrótu <Shift>+<Insert>.
    2. Prawo eksportu plików JPK. Operator ADMIN dla nowo utworzonych oraz konwertowanych z poprzednich wersji konfiguracyjnych baz danych ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK.
    3. Kreator parametrów firmy. W kreatorze parametrów firmy pojawiającym się podczas pierwszego logowania do bazy firmowej krok z wyborem rachunku bankowego wraz z importem banków pojawia się przed krokiem służącym do wyboru urzędu skarbowego (wraz z importem urzędów).
    4. Archiwum wydruków. Dostosowano Archiwum wydruków do zmienionego sposobu zapisywania danych operatora na dokumentach. Oprócz, jak dotychczas, zapisywania samego identyfikatora operatora, zapisywany jest również jego akronim oraz imię i nazwisko (jeżeli są uzupełnione na formularzu operatora). Tak więc na liście dokumentów w Archiwum wydruków w kolumnie Operator pokazywane jest:
      • Imię i nazwisko – jeżeli zostały uzupełnione na formularzu operatora zostanie zapisane dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
      • Akronim – jeżeli imię i nazwisko nie zostały uzupełnione na formularzu operatora, akronim operatora zostanie zapisany dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
      • Akronim z bazy konfiguracyjnej – dla dokumentów utworzonych w poprzednich wersjach programu podczas konwersji bazy przenoszone są na dokumenty akronimy i nazwiska operatorów z bazy konfiguracyjnej. Jeżeli jednak zdarzy się, że zostanie podpięta baza firmowa w której nie będzie uzupełnionych akronimów i nazwisk operatorów na dokumentach, wówczas pokazywany będzie akronim operatora pobrany z bazy konfiguracyjnej wg identyfikatora operatora – wówczas w kolumnie Operator prezentowany jest akronim operatora z dopiskiem [KNF],
      • jeżeli na dokumencie jest zapisany tylko identyfikator operatora (dokumenty utworzone w poprzednich wersjach programu) i tego identyfikatora nie ma w bazie konfiguracyjnej (został usunięty lub baza firmowa była podłączona do innej bazy konfiguracyjnej), wówczas wartość w kolumnie Operator pozostanie pusta.

 

  1. Pieczątka firmy. Podczas uzupełniania pieczątki firmy za pomocą importu danych z GUS,  uzupełniane jest dodatkowo pole Identyfikator podmiotu PUESC.
  2. Filtry z parametrem dynamicznym. Po wywołaniu filtra z parametrem dynamicznym, kursor ustawiany jest na pierwszym polu umożliwiającym wpisanie bądź wybranie wartości filtra.
  3. Import OPP. W przypadku przerwania przez Użytkownika procesu importu Organizacji Pożytku Publicznego, do bazy dodawane są OPP zaimportowane przed przerwaniem operacji.
  4. Informacje bieżące. Zablokowano możliwość zmiany kodu dla standardowych terminów dla  informacji bieżących. Dodatkowo podczas konwersji bazy, jeżeli nie będzie standardowych kodów terminów, zostaną one dodane.
  5. Otwieranie okien w programie. Podczas otwierania okien w programie następuje weryfikacja, czy okno mieści się w całości w widocznej dla Użytkownika części ekranu. Jeżeli nie, jest ono otwierane wyśrodkowane. Umożliwia to poprawne wyświetlanie okien, w przypadku kiedy Użytkownik korzysta z programu na różnych stanowiskach (posiadających różne rozdzielczości ekranu).
  6. Usuwanie logów SOA z bazy. Umożliwiono automatyczne usuwanie logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. W tym celu w Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry dodano sekcję Zapisywanie działania usługi z parametrem Usuwaj z bazy danych logi starsze niż. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym logi SOA usuwane są po 10 dniach i Użytkownik nie ma możliwości zmiany tego parametru.
  7. Serwis Operacji Automatycznych. Dla kolumny Status w logu z działania Serwisu Operacji Automatycznych jeżeli w szczegółach komunikatu występuje przynajmniej 1 błąd (status ERROR), wówczas w nagłówku tej operacji również widoczny jest status ERROR.
  8. Informacje o kluczu. Jeżeli na kluczu znajduje się moduł Opis Analityczny, jest on pokazywany na zakładce Moduły w menu Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu.
  9. Rejestrator Czasu Pracy. Rejestrator Czasu Pracy (RCP) do poprawnego działania wymaga zainstalowanego na stanowisku pakietu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.
  10. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym zablokowano możliwość zmiany nazwy firmy w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych.
  11. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym prowadzono weryfikację dostępnego dla Użytkownika wolnego miejsca na jego dane. W sytuacji, kiedy wolne miejsce będzie się kończyć, podczas logowania pojawi się komunikat: „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Zgłoś się do Asysty Comarch w celu zwiększenia limitu lub usuń zbędne dane”.

Poprawiono

  1. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów w kroku Aktualizacja danych w bazie konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dane w postaci ciągu lub dane binarne zostaną obcięte. Działanie poprawiono.
  2. Eksport danych. Ułatwiono zapisywanie danych na dysk lokalny w przypadku kiedy Comarch IBARD nie jest zainstalowany na danym stanowisku (opcja zapisu w IBARD jest wówczas nieaktywna).
  3. Usuwanie bazy danych. W specyficznych sytuacjach podczas usuwania bazy firmowej w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych (po wybraniu opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera) baza nie była usuwana. Działanie poprawiono.
  4. Biuro rachunkowe. Poprawiono mechanizm pobierania modułów przez Comarch ERP Menadżer Kluczy podczas logowania do programu Biuro Rachunkowe.

 

2. Kasa/Bank Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów. Dodano kolejną opcję rozliczania importowanych przelewów. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie w oknie Import przelewów oprócz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora, wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i kwoty, wg identyfikatora oraz kolejno według kwoty i opisu) dostępna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu.
    Po wybraniu tej opcji program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

Zmiany

  1. Wydruk przelewu do ZUS. Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być realizowane jako przelewy zwykłe. W związku z tym na formularzu płatności do ZUS z datą realizacji 01.01.2018 lub późniejszą ukryto wydruk Przelew ZUS. Wydruk Dokumenty zaznaczone> Przelew ZUS z listy płatności jest zawsze widoczny, natomiast drukowane są tylko płatności z datą realizacji starszą niż 01.01.2018.
  2. AKC-WW. Wydruk przelewu do US. W przypadku wydruku przelewu do US dla płatności z deklaracji AKC-WW, w polu 12 drukowana jest informacja: AKC-WW.
  3. Lista raportów kasowych/bankowych. Sortowanie. Na liście raportów kasowych/bankowych, umożliwiono sortowanie po kolumnie Waluta jeżeli w filtrze wybrana jest opcja –wszystkie-.
  4. Dokumenty rozliczone. Rozliczenia podmiotu. Po podświetleniu pozycji na liście dokumentów  rozliczonych i wciśnięciu <CTRL>+<SHIFT>+<R> pojawia się lista Rozliczeń podmiotu wyfiltrowana do podmiotu wybranego na rozliczanym dokumencie.

Poprawiono

  1. Ponaglenia zapłaty. Pracownik. Przy generowaniu ponagleń zapłaty, w oknie Dokumenty proponowane do generacji ponagleń zapłaty nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.
  2. Noty odsetkowe. Pracownik. Przy generowaniu not odsetkowych, w oknie Dokumenty proponowane do generacji not odsetkowych nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.

3. Handel Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości
    1. Przesyłki kurierskie – DHL.
      W wersji 2018.1.1 Comarch ERP Optima wprowadzono integrację z kurierem DHL. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia nadania.

      Uwaga
      Integracja Comarch ERP Optima z DHL jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
      Uwaga
      W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
      Uwaga

      W ramach współpracy Comarch ERP Optima z kurierem DHL obsługiwane są tylko standardowe przesyłki.Wymiary przesyłki standardowej:

      • umieszczonej na palecie (łącznie z paletą): 1,2 x 0,8 x 2,1 (m),
      • nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem): 1,4 x 0,6 x 0,6 (m).

W przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wyżej wymienione wymiary w programie nie ma możliwości oznaczenia paczki jako niestandardowej.

Adresy nadawcze

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze znajduje się lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów nadawczych dla DHL, DPD, Sendit oraz dla SENT.

Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy uzupełniony danymi wprowadzonymi w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym.

Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki jako adres Nadawcy.

Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.

Lista adresów nadawczych

Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.

Konfiguracja DHL

Aby skonfigurować współpracę z DHL, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DHL, następnie należy podać dane dostępowe otrzymane od DHL:

  • login DHL24 WebApi,
  • hasło DHL24 WebApi,
  • numer SAP Klienta.
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – parametry ogólne

Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DHL jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki, ale użytkownik może informacyjnie tą datę ustalić na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [DHL]. W innym wypadku domyślnie będzie wstawiana data bieżąca.

Zakładka [Szablon spedycji]:

Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – Szablon spedycji

Ogólne: 

  • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.
  • Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.

Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce [Parametry przesyłki] należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka i wybrać typ przesyłki:

  • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
  • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
  • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie.

Dla poszczególnych typów można określić:

  • wagę w kg (maks. 999,99 kg),
  • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).

Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.

Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru Domyślna przesyłka, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji.

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:

  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:

  • Informacja o zawartości:
    • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
    • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
    • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
    • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
  • Referencje:
    • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
    • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.

Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki

 

  • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
    • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
    • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
    • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
  • Kwota pobrania:
    • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
    • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie (maksymalna wartość ubezpieczenia to 100 000 PLN):

  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0PLN.
  • ustalona – wartość podana w pełnych złotych domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie.

Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Zakładka [Parametry wydruku]:

DHL udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta BLP).

W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:

  • PDF dla formatu A4,
  • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze strownikiem wspierającym EasyPrint.

 

Generowanie przesyłek kurierskich

Lista przesyłek

Opcja generowania Zleceń nadawania przesyłek znajduje się jak dotychczas w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki bądź z poziomu listy/ formularza dokumentu RO, FA, PA, WZ na górnej wstążce  .

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Lista zawiera kolumny:

  • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
  • Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
  • Status – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
  • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
  • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
  • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
  • E-Mailadres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
  • Telefonnumer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
  • Status przesyłkistatus przesyłki pobierany z serwisu firmy kurierskiej.
  • Data statusudata nadania statusu pobierana z serwisu firmy kurierskiej.
  • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
  • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
  • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
  • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumnę Numer zlecenia odbioru jest to numer nadany przez firmę kurierską.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską.

Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:
 – zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na rejestrację oraz na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń. Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier:

Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór.

Błędy zwrócone przez serwis kuriera DHL będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.
 – Drukuj potwierdzenie nadania przesyłek – drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłek dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy.

Formularz nadania przesyłki DHL
Opis zakładki [Ogólne]

Dla DHL na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie kuriera . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DHL]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera.
W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście lub anulować zlecenie za pośrednictwem serwisu DHL24.

Uwaga
Poprzez serwis DHL24 istnieje między innymi możliwość rejestracji przesyłek, usuwania zleceń (również tych, które utworzone były w Comarch ERP Optima), czy anulowania zamówionego kuriera. Operacje wykonywane poprzez serwis DHL24 nie będą miały jednak odzwierciedlenia w systemie Comarch ERP Optima oraz na zaewidencjonowanych w nim zleceniach nadania przesyłki.

Zakładka [Ogólne]:  

  • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
  • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
  • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
  • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
  • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
  • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
  • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.
Zakładka [Paczki i usługi]:

Tabela Paczki:

  • jeśli w konfiguracji DHL zaznaczono Domyślna paczka, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.

Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.

  • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
    • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
    • parametr w konfiguracji DHL: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
    • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.

Zawartość – należy podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DHL.

Na zleceniu można ponadto podać:

  • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DHL można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
  • kwotę pobrania – w konfiguracji DHL można określić automatyczne ustawianie pobrania. Maksymalna wartość pobrania możliwa do wpisana w programie to 6 500,00 PLN.
  • wartość ubezpieczenia przesyłki (w pełnych złotych) – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna to 100 000 PLN. Jeśli podano kwotę pobrania, należy również podać wartość ubezpieczenia (musi być ona nie mniejsza niż kwota pobrania).
  • Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu.
Zakładka [DHL]:

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.

Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą.

Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.
 – podgląd/ wydruk Potwierdzenia Nadania Przesyłki. Drukowany jest raport dla wszystkich przesyłek zarejestrowanych w systemie kuriera z datą nadania taką, jak ta ustawiona na ZNP. Do raportu brane są tylko te przesyłki, dla których wydrukowano uprzednio list przewozowy.
 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu.

Status – status przesyłki.

Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]

W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.

Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

 

  • Współpraca z kurierem DPD.  W najnowszej wersji Comarch ERP Optima obsłużono zamawianie odbioru przesyłek przez kuriera. Do tej pory obsługa DPD wiązała się z koniecznością posiadania umowy na odbiór stały. Wraz z wersją 2018.1.1 użytkownik nie musi posiadać takiej umowy dzięki wprowadzeniu funkcji zamówienia odbioru zarejestrowanych zleceń przez kuriera. Na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] dostępna jest sekcja Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy tu podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podobnie przy zamawianiu kuriera z listy. Po pomyślnym wykonaniu operacji zamówienia kuriera dla zlecenia nadawany jest przez firmę kurierską Nr zlecenia odbioru widoczny na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] oraz na liście w kolumnie Numer zlecenia odbioru.
    Dla Klientów, którzy posiadają umowę na stały odbiór umożliwiono oznaczenie tego faktu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD – zakładka [Ogólne] poprzez parametr Posiadam umowę na stały odbiór paczek. Jeśli jest zaznaczony, tworzone zlecenia będzie można tylko zarejestrować w systemie kuriera celem nadania numeru listu przewozowego oraz wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych
  • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy towarów. W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon. 
    • dokument tworzony jest dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście bądź dla pozycji podświetlonej na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji,
    • na dokumencie domyślnie podpowiada się kontrahent !NIEOKREŚLONY!,
    • cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawioną na liście towarów,
    • magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasobów podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn wybrany na liście zasobów,
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
    • magazyn na dokumencie tworzonym z cennika podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
  • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy kontrahentów.  W menu Ogólne/ kontrahenci na liście kontrahentów pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon
    • dokument tworzony jest dla kontrahenta podświetlonego na liście,
    • dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta,
    • magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
  • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta na PZ, WZ, FPF. Dodano automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych jest zaznaczony, po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na PZ, WZ, FPF oraz na korektach do PZ, WZ nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o  weryfikacji: .
    Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny.
    W przypadku wystawiania dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk . Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-12-04. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?
  • Wydruk Eko Korekta. Dla korekt Faktur Sprzedaży dodano wydruki
    • Eko – Korekta ilości:
      • Korekta ilości,
      • Korekta ilości Duplikat,
      • Korekta ilości UE.
    • Eko – Korekta wartości:
      • Korekta wartości,
      • Korekta wartości Duplikat,
      • Korekta wartości UE.
    • Eko – Korekta kursu waluty:
      • Korekta kursu waluty,
      • Korekta kursu waluty Duplikat.
    • Eko – Korekta stawki VAT:
      • Korekta stawki VAT,
      • Korekta stawki VAT Duplikat.
    • Eko – Korekta danych:
      • Korekta danych,
      • Korekta danych Duplikat.

 

Zmiany

  1. Sendit: 
    • zmieniono nazwę i działanie parametru Domyślna przesyłka (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit – zakładka [Szablon spedycji]) na Dodaj paczkę na nowe zlecenie.  Obecnie ustalenie w konfiguracji wagi i wymiarów paczki jest niezależne od zaznaczenia tego parametru. Jeśli zostanie on zaznaczony, karton o kształcie prostopadłościanu i parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawany na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
    • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Sendit] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  2. DPD: 
    • tabelę z wymiarami i wagą przesyłki (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD– zakładka [Szablon spedycji]) można uzupełnić niezależnie od zaznaczenia parametru Domyślna przesyłka. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, przesyłka o parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawana na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
    • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [DPD] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  3. Intrastat. Na deklaracji Intrastat niezablokowanej przed zmianami możliwa jest ręczna modyfikacja pozycji wyliczonych na deklaracji automatycznie.

 

Poprawiono

  1. Status Faktury Sprzedaży. Przy przekształceniu Rezerwacji Odbiorcy na towar, który ma przypisane opakowanie kaucjonowane, do Faktury Sprzedaży z Wydaniem Zewnętrznym i Wydaniem Kaucji, po anulowaniu WKA, Faktura Sprzedaży ma prawidłowy status WZ.
  2. Korekta ilości do Wydania Zewnętrznego. Poprawiono zapis korekty ilości do WZ, w sytuacji kiedy towar na Przyjęciu Zewnętrznym został wprowadzony w kilku pozycjach i po wygenerowaniu WZ sporządzono korektę ilości do pierwszej pozycji PZ.
  3. Korekta wartości do PZ. Poprawiono wyliczanie korekty wartości do Przyjęcia Zewnętrznego w sytuacji kiedy korygowana wartościowo była Faktura Zakupu, przekształcona z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego wcześniej wystawiono korektę kursu.
  4. Wydruk Eko – Faktura. Apostrof wprowadzony w pieczątce firmy jest poprawnie drukowany.
  5. Drukarki fiskalne. Wydruk faktury fiskalnej na drukarce Elzab Mera. Poprawiono działanie programu w zakresie drukowania polskich znaków na wydruku faktury w sekcji z danymi nabywcy.

Comarch ERP Optima Detal

Nowości

  1. GUS. Dodawanie kontrahenta. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę. Gdy numer jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS dostępnego na oknie:
    Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.

    Uwaga
    Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Poprawiono

  1. Fiskalizacja. Poprawiono działanie programu podczas fiskalizacji paragonu, do którego udzielono rabatu.

Współpraca z Comarch Mobile

Zmiany

  1. Przekształcanie dokumentów WZ wczytanych do Comarch ERP Optima. Zmieniono działanie programu w przypadku przekształcania dokumentów wydań zewnętrznych (WZ) wystawionych na urządzeniu mobilnym i wczytanych do Comarch ERP Optima. Obecnie w trakcie przekształcania do faktury (FA) lub paragonu (PA) nie jest możliwe dodawanie nowych pozycji na dokumencie.

 Poprawiono

  1. Płatności na urządzeniu mobilnym. Numer dokumentu. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania na urządzenie mobilne płatności dodanych ręcznie w Preliminarzu płatności w Comarch ERP Optima.

4. Księgowość Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami:
    • PIT-28(20) z załącznikami: PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
    • PIT-36(25) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
    • PIT-36L(14) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
    • PIT-37(24) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8).

    Wprowadzono możliwość eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera następujących deklaracji: PIT‑28(20), PIT-36(25) oraz PIT-36L(14).

    Podczas dodawania deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) domyślnie ustawiany jest rok 2017. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2016 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2017.

    Do wyliczenia kwoty w poz. 191 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(25) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe ani ulga wskazana na formularzu wspólnika. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

    • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
    • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

    Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

    • 1 188 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 6 600 zł,
    • 1 188 zł – kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 6 600 zł <= 11 000 zł,
    • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 11 000 zł <= 85 528 zł,
    • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
    • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

    Kwota w poz. 191 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

    Wyliczenie kwoty wolnej działa analogicznie na deklaracji PIT-37(24).

    Jeżeli na formularzu wspólnika uzupełniono Dodatkowe indywidulane Przychody/ Koszty to kwoty te są uwzględniane na formularzu załącznika PIT/B(15).

  2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
  3. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza deklaracji rocznej PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) w pasku menu dodano ikonę – aktywna, jeżeli na deklaracji wskazano konkretnego wspólnika. Kliknięcie w ikonę powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela.

    Jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych to po naciśnięciu ikony pojawia się komunikat: Operator posiada zaznaczony dostęp do kadr bez danych płacowych w menu System/ Konfiguracja /Program /Użytkowe /Operatorzy.Na formularzu deklaracji PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) dostępna jest ikona , której naciśnięcie powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika za odpowiedni okres.Jeżeli na formularzu wspólnika nie uzupełniono urzędu skarbowego to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) pojawia się komunikat: Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika, z kursorem ustawionym w polu Urząd. Po uzupełnieniu pola należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku w żadnym miesiącu nie zdefiniowano udziału w działalności podstawowej to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po uzupełnieniu udziału należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku przynajmniej w jednym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych nie zaznaczono parametru Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to po podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po zaznaczeniu parametru należy przeliczyć deklarację.
  4. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli w żadnym z wymienionych lat podatnik nie wykazał podatku należnego to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie. Zaliczek uproszczonych nie mogą także opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w danym roku podatkowym. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych. Mali podatnicy, którzy stosują obniżoną stawkę podatku dochodowego (15%) również mogą korzystać z uproszczonej metody wpłacania zaliczek.
    Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.
    Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

    Uwaga
    W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

    Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby przeliczenia w tym okresie obrachunkowym zaliczki zwykłej pojawia się informacja: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną.Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się komunikat: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

    Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie zaznaczono parametru Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby dodania w tym okresie obrachunkowym uproszczonej zaliczki pojawia się ostrzeżenie: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka uproszczona nie należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. W Konfiguracji: Firma -> Księgowość -> Okresy Obrachunkowe zaznacz parametr ‘Zaliczki uproszczone na CIT’ albo zmień formularz na zaliczki zwykłe.

    Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu.

    Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwoty zaliczki do księgowości kontowej.

    W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania uproszczonych zaliczek na liście zaliczek na CIT-8 dodano domyślnie ukrytą kolumnę Uproszczone. Dla formularza uproszczonego pojawia się wartość TAK, dla zaliczki zwykłej – NIE.

  5. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaktualizowano zestawienia księgowe oraz wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych.
  6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. W związku z wprowadzeniem funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT do Rejestru VAT, umożliwiono wyliczenie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z więcej niż jednej bazy. Szczegóły funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT opisano w artykule Import danych z plików JPK_VAT.
  7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT na zakładce [Kontrahent] oraz na formularzu dokumentu w Ewidencji dodatkowej na zakładce [Dodatkowe] dodano pole Poczta. Podczas dodawania dokumentu w Rejestrze VAT/ Ewidencji dodatkowej do nowego pola przenoszona jest wartość uzupełniona na kartotece kontrahenta. Informacja o poczcie przenoszona jest również podczas księgowania faktur z modułu Handel oraz za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Nowe pole uwzględnione zostało na wydrukach dostępnych z poziomu Rejestru VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
  8. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera: PIT-28(20) z załącznikami PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8); PIT-36(25) z załącznikami PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/Z(6), PIT/ZG(5); PIT-36L(14) z załącznikiem PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/ZG(5), PIT/Z(6). Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w terminie późniejszym po opublikowaniu struktur plików e-Deklaracji.
  9. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8).

Zmiany

  1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-37(24). W przypadku gdy podatnik jest osobą fizyczną, na formularzu deklaracji PIT-36(25)/ PIT-37(24) w sekcji DANE MAŁŻONKA oraz na deklaracji PIT-37(24) w sekcji DANE PODATNIKA umożliwiono automatyczne uzupełnianie pola z datą urodzenia na podstawie wpisanego numeru PESEL.
  2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Załącznik PIT/BR(2). Po odznaczeniu pozycji 25 badania podstawowe pojawia się komunikat: Odznaczenie parametru „badania podstawowe” spowoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich załączników PIT/BR. Czy jesteś pewien?
  3. Księga Podatkowa. Dotychczasowy wydruk dowodu wewnętrznego zastąpiono osobnymi wydrukami dla przychodów i kosztów.
  4. Rejestry VAT zakupu. W przypadku dokumentów wprowadzanych do Rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rolnik oraz Faktur RR księgowanych do Rejestru VAT z modułu Handel, do kolumny Odliczenia przenoszona jest wartość z formularza kategorii wybranej w pozycji dokumentu. Podczas weryfikacji statusu VAT kontrahenta wybranego na takim dokumencie nie jest zmieniany rodzaj odliczeń.
  5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu na zakładce [Waluta] dodano kolumnę Lp.
  6. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia danych na formularz z bazy VIES dla prefiksu kraju <> PL rodzaj transakcji ustawiany jest jako nabycie wewnątrzunijne/ dostawa wewnątrzunijna
  7. Rejestry VAT. W logu z przebiegu seryjnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta dodano informację o kodzie kontrahenta.
  8. Środki trwałe. W nowych bazach konfiguracyjnych oraz w bazach konfiguracyjnych skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dostępna jest lista KŚT2016. W celu podmiany numerów KŚT na kartach środków trwałych można skorzystać z konwertera KŚT2010 do KŚT2016.
  9. Środki trwałe. Ewidencja wyposażenia. Na zakładce [Atrybuty wyposażeń] umożliwiono sumowanie kolumny Atrybuty wyposażeń.
  10. Praca rozproszona. Przy imporcie faktur zakupu wyeksportowanych z modułu Handel, jeżeli kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub jest osobą fizyczną, odliczenia na fakturze zostaną ustawione z wartością „Nie”. W przeciwnym przypadku wartość pola odliczenia zostanie pobrana z kategorii. Wyjątek stanowi dokument wystawiony na rolnika ryczałtowego.
  11. Biuro Rachunkowe. Wydruk przelewu do ZUS. Dla przelewów od 01.01.2018 w związku z wprowadzeniem rachunku indywidualnego dla składek ZUS zmieniono wzór przelewu do ZUS na standardowy.

Poprawiono

  1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(14). Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie kwoty przychodów i kosztów w sytuacji, gdy w bazie jest kilku wspólników, dla których w Kwotach indywidulanych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i wprowadzono ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów, a w ciągu roku nastąpiła zmiana ich udziałów w działalności głównej.
  2. Księga Podatkowa. Poprawiono opis generowany na zbiorczym zapisie księgowym powstałym do różnic kursowych MW.
  3. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcję kasową to po zmianie rodzaju transakcji lub parametru Podatnik VAT czynny nie był aktualizowany miesiąc w tabelce do VAT-7. Działanie poprawiono.
  4. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach podczas otwierania dokumentu z plikiem skojarzonym w module Obieg dokumentów pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć pliku [ścieżka]. Działanie poprawiono.
  5. Środki trwałe. Poprawiono wydruk Etykiety/ Wzór 1 (105 x 37 mm).
  6. Skrzynka IWD. Poprawiono sortowanie i obsługę zaznaczeń na liście.

5. Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

    1. Aktualne wskaźniki.Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
      • Przeciętne wynagrodzenie: 4255,59 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 170,22 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 212,78 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 255,34 zł (od 1.12.2017)
      • Wskaźnik zasiłków chorobowych po waloryzacji: 97,7%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 1012).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. (M.P. 2017 poz. 1112).

    1. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.
      W grupie Wynagrodzenia dodano dwa nowe wskaźniki z następującymi wartościami:

      • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej:
        • od zawsze =  9365,00
        • od 2015-01-01 = 9897,50
        • od 2016-01-01 = 10137,50
        • od 2017-01-01 = 10657,50
      • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych:
        • od zawsze = 3746,00
        • od 2015-01-01 = 3959,00
        • od 2016-01-01 = 4055,00
        • od 2017-01-01 = 4263,00

Kolejne zmiany wartości tych wskaźników, w tym obowiązujące od 1.01.2018 roku, będą po ich opublikowaniu, dostępne do pobrania do programu z poziomu Ogólne / Pobieranie wskaźników.

  1. Deklaracje podatkowe: 

    • Wprowadziliśmy możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018. Umożliwiliśmy wydruk deklaracji w tej wersji formularza.
      W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-4R(7) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. Wprowadziliśmy nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-8AR(6).
      Nowe wzory wydruków, obowiązujące dla przychodów osiąganych od 1.01.2018 roku, są dostępne z poziomu formularzy deklaracji policzonych za rok 2018; dla deklaracji policzonych za 2017 rok dostępne są wydruki wg wzorów dotychczas obowiązujących. Wydruki seryjne tych deklaracji z poziomu listy pracowników i z poziomu listy deklaracji PIT pracowników są wykonywane na dotychczasowych wzorach formularzy obowiązujących dla przychodów osiągniętych w 2017 roku.
    • Wprowadziliśmy nowy wzór PIT-2: oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
    • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R(7) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
    • Ukryto możliwość seryjnego obliczania deklaracji PIT-40 z pioziomu Listy pracowników dla zaznaczonych pracowników.
    • Ukryto wydruki seryjne deklaracji  PIT-40  z poziomu  Listy delaracji pracowników.
    • Ukryto wydruk deklaracji PIT-12: oświadczenie pracownika składane na potrzeby złożenia przez pracodawcę deklaracji PIT-40.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 9 marca 2017 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 528).

    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352).

  2. Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Zmieniono wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania na kwotę będąca równowartością pierwszego kwoty progu podatkowego w wypłatach dla wypłat mających miesiąc deklaracji 01.2018 lub późniejszy (do końca 2017 r, roczny próg dla 50% kosztów uzyskania był równy połowie kwoty pierwszego progu podatkowego).
    Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r, poz.2175).
  3. Indywidualny Rachunek Składowy ZUS. W związku ze zmianami od 01.01.2018 roku płatności do deklaracji ZUS DRA liczonej z terminem płatności 2018-01-01 lub późniejszym automatycznie są liczone jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy płatnika odnotowany na formularzu urzędu ZUS. Płatności do deklaracji DRA mającej termin płatności wcześniejszy niż 2018-01-01, są domyślnie liczone wg zasad obowiązujących do końca 2017 roku, czyli z rozbiciem na rachunki bankowe ZUS odpowiednie do rodzaju składek. Zmiana terminu płatności na formularzu takiej deklaracji DRA na termin przypadający w 2018 roku i przeliczenie deklaracji po takiej zmianie daty, spowoduje przeliczenie płatności do jednej zbiorczej kwoty z przypisaniem jej do indywidualnego rachunku składkowego.

Zmiany

  1. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. Zmieniono ikonę plusa. Ukryto rozwijalne menu boczne do wyboru wersji DRA. Dodając nową deklaracje ZUS DRA  zawsze podpowiada się deklaracja w wersji 4.
  2. Deklaracja ZUS DRA. Umożliwiono zmianę domyślnie proponowanego terminu płatności na formularzu deklaracji DRA na zakładce Płatności.
  3. Spłata pożyczki PKZP. Standardowo, gdy wartość elementów wypłaty Spłata pożyczki – rata kapitałowa i Spłata pożyczki – odsetki wynosi zero (0,00), to składnik podczas zapisywania wypłaty jest automatycznie usuwany. Umożliwiono zmianę tego ustawienia, tak by było możliwe zapisanie na formularzu wypłaty w zakładce Elementy wypłaty również zerowego składnika dla spłat pożyczek PKZP. Jest zależne od wartości pola Decyduje o tym wartość pola TWP_NieZapisujZerowegoPKZP w typie wypłaty będącym spłatą pożyczki.
  4. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych. Podczas naliczania wypłat dla pracowników oddelegowanych, przy ustalaniu, czy podstawa ZUS w wypłacie walutowej ma być pomniejszona o diety i ewentualnie wyrównana do minimalnej kwoty równej kwocie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia z danego roku, sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota będąca 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność).
  5. Naliczanie wypłat z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zmieniono odwołanie do wskaźnika z poziomu Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia dla wyliczania maksymalnej podstawy dobrowolnej składki chorobowej w przypadku naliczania wypłaty pracowników zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota wyliczana jako 250% z 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność.
  6. GUS Z-12. W definicji typu wypłaty na zakładce Szczegółowe w polu Wliczać do GUS dodawano nowe pozycje umożliwiające odpowiednie wykazywanie kwot elementów do GUS Z-12: 
    • dodatki za pracę zmianową,
    • premie regulaminowe,
    • nagrody i premie uznaniowe.
  7. Wydruki do GUS: 
    • GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie. W kwotach wyliczanych do kolumny 2 (wynagrodzenie brutto / Składki ZUS pracownika), wg kryterium ustawionego w kolumnie 1 (wszyscy, uczniowie, oddelegowani) kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.
    • GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń. W kwotach wyliczanych do wierszy 1 (wynagrodzenia osobowe), 3 (w tym dla nakładców), i 4 (w tym dla oddelegowanych) są uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.,nagrody i premie uznaniowe.
    • GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza. W kwotach wyliczanych do wierszy 9 (wynagrodzenie brutto) i 11 (składki ZUS) są  uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe. 

Poprawiono

  1. Deklaracja ZUS DRA z załącznikami: 
      • Nie generowały się zerowe załączniki ZUS RCA dla nowo zatrudnionych pracowników za pierwszy miesiąc pracy, gdy wypłata była liczona z przesunięciem np. do 10-go następnego miesiąca, jeżeli w konfiguracji były równocześnie zaznaczone parametry Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników i Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc. Poprawiono.
      • Na raporcie ZUS RSA nie wykazywały się zerowe zasiłki, jeżeli były rozliczane z opcją miesięcy wstecz. Poprawiono.
  2. Zasiłek wychowawczy. Niepoprawnie naliczała się podstawa składki emerytalno-rentowej pracownika na urlopie wychowawczym, jeżeli podstawa była przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, a w poprzednim miesiącu pracownik miał wprowadzony urlop wychowawczy w dwóch częściach. Poprawiono.
  3. Wydruk zaświadczenie płatnika składek (Z-3). Nie można było wygenerować zaświadczenia Z-3 dla pracownika pracującego w trakcie urlopu rodzicielskiego na 1/2 etatu, jeśli w tym czasie dodatkowo przebywał na zwolnieniu chorobowym lub korzystał z opieki nad chorym dzieckiem. Poprawiono.
  4. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń. Na wydruku Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń nie był wykazywany czas pracy jeżeli zleceniobiorca miał odnotowany czas pracy w kalendarzu (Nie)obecności na przełomie doby. Poprawiono.

6. CRM Comarch ERP Optima 2018.1.1

Zmiany

  1. Skrzynka pocztowa – temat wiadomości. Na wiadomości e-mail, tworzonej przy skonfigurowanym koncie pocztowym, rozszerzono pole Temat do 500 znaków. Dzięki temu długie tematy wiadomości przenoszą się w całości z szablonu na formularz wiadomości.

Poprawiono

  1. Skrzynka pocztowa – funkcja Załatw. Poprawiono działanie funkcji Załatw w przypadku, gdy wiadomości z tego samego wątku są umieszczone w folderach synchronizowanych i lokalnych. Po użyciu funkcji, do folderu Załatwione przenoszone są wszystkie wiadomości oznaczone danym wątkiem, niezależnie od folderu, w którym były umieszczone.

7. Comarch ERP Optima CRM Plus

Poprawiono

  1. Windykacja – wysyłka sms. Jeśli nie ma dostępnych SMSów w wykupionych pakietach, to możliwe będzie zapisanie (bez wysyłania) w programie wiadomości SMS wygenerowanej w ramach ręcznej windykacji.

8. Obieg dokumentów

Poprawiono

  1. Skrzynka Operatora – ergonomia. Zgodnie ze standardami przyjętymi w programie, podczas pracy ze skrzynką operatora, podświetlenie ustawiane jest na ostatnio edytowanym etapie.

9. Serwis Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Urządzenia. Eksport/ import. Wprowadzono możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel. Funkcjonalność jest dostępna na liście urządzeń pod przyciskami  i .
    Eksport
    Po wciśnięciu przycisku  pojawi się okno, na którym należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:  

    • Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
    • Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
    • Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
    • Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.

    Import

    Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu.

    Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.  

Poprawiono

  1. Zbiorcze fakturowanie czynności. Poprawiono ustawianie statusów podczas odblokowywania zlecenia serwisowego w sytuacji, gdy na zleceniu zaznaczono zbiorcze fakturowanie czynnośc.

  • 0

Program do fakturowania i generowania JPK

Category : Aktualności

Program do fakturowania i generowania JPK

Program do fakturowania i generowania JPK. Linki do zamówienia poniżej.

program do fakturowania i generowania JPK za darmo

Nowy obowiązek mikrofirm: JPK. Wybierz program!
Mikroprzedsiębiorco! Już od stycznia nowego roku będziesz mieć obowiązek comiesięcznego generowania i wysyłania struktur JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Aby wywiązać się z nowego obowiązku, potrzebujesz systemu do obsługi firmy.

Korzystaj teraz! Wybierz Comarch ERP XT w chmurze lub Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej i zapewnij bezpieczeństwo Twojej firmie.

Comarch ERP XT w chmurze to rozwiązanie dla dynamicznych przedsiębiorców. Dzięki tej wersji zyskujesz możliwość sprawowania kontroli nad firmą gdziekolwiek i kiedykolwiek za pomocą komputera albo urządzeń mobilnych – tabletu czy smartfona.

Wersja Comarch ERP XT, którą oferujemy, umożliwia Ci pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zamów!

Comarch ERP Optima SaaS jako usługa

 

Program do fakturowania i generowania JPK

Comarch ERP Optima jako usługa przez pulpit zdalny, wszystkie dane gromadzisz na zabezpieczonym serwerze Comarch. Program możesz z łatwością rozbudować, dobierając do podstawowej wersji kolejne funkcjonalności. Nie ponosisz dodatkowych opłat za aktualizacje.

Wersja Comarch ERP Optima, którą oferujemy, umożliwia Ci pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zamów!

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: http://www.mh-informatyka.pl/kontakt/

 


  • 0

Comarch ERP Optima 2018.0.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.0.1 – jest już dostępna!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.0.1.

Comarch ERP Optima 2018.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Ponad 90 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima, a także filmy instruktażowe szczegółowo opisujące wybrane nowości.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1. związane ze zmianami w przepisach:

  • Umożliwiliśmy naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r.
  • Udostępniliśmy wysyłkę deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
  • Przygotowaliśmy konwersję listy KŚT2010 do KŚT2016 wraz z podmianą na kartach środków trwałych.
  • Umożliwiliśmy odnotowanie przydzielanego przez ZUS indywidualnego rachunku składkowego i realizację przelewów do ZUS od 1.01.2018 na ten nowy rachunek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027).
  • Wprowadziliśmy zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2017, poz. 1557).

Nowości Comarch ERP Optima 2018.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Dodaliśmy możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów oraz dokumenty polecenia księgowania).
  • Umożliwiliśmy dodanie dowolnej liczby działalności na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.
  • Udostępniliśmy funkcję weryfikacji kontrahentów unijnych w bazie VIES.
  • Wprowadziliśmy automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumentach handlowych z zapisywaniem historii wyników weryfikacji podatnika VAT do bazy danych.
  • Umożliwiliśmy automatyczny import i eksport danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów.
  • Przygotowaliśmy nową wersję pomocy do programu dostępną pod przyciskiem F1.
  • Udostępniliśmy bezpośrednią integrację z kurierem DPD oraz rozwinęliśmy  mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit.
  • Wprowadziliśmy funkcjonalność usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów handlowych generujących płatność.
  • Dodaliśmy na dokumentach handlowo magazynowych, na zakładce [Kontrahent] pole z pocztą kontrahenta, które jest przenoszone na wydruki.
  • Umożliwiliśmy dodanie w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży.
  • Dodaliśmy możliwość seryjnego ustawienia granicy ceny (minimalnej marży i maksymalnego rabatu) oraz seryjnego ustawienia kategorii sprzedaży i zakupu dla towarów zaznaczonych na liście.
  • Na listach dokumentów handlowo magazynowych udostępniliśmy opcję seryjnej zmiany kategorii z nagłówka dokumentu.
  • Wprowadziliśmy funkcję przeglądania działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych.
  • Dodaliśmy kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego.
  • Umożliwiliśmy wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych.
Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:
  • W module Analizy BI dodaliśmy raporty prezentujące dane rozbite przez wymiary analityczne oraz wprowadziliśmy raporty z obszaru ankiet CRM oraz Ewidencji Dodatkowej. Przygotowaliśmy także nowe miary i wymiary m.in. w raportach Rezerwacji Odbiorców oraz Serwisu.
  • Rozszerzyliśmy współpracę z Comarch Mobile o możliwość wypełniania na urządzeniach mobilnych ankiet wysłanych z Comarch ERP Optima. Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym zadaniem lub kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność będzie dostępna we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch Mobile.
Przygotowaliśmy dla Ciebie także prezentację kluczowych nowości:
 

Zobacz także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu.

Handel

Księgowość

Płace i Kadry

Skontaktuj się w celu przeprowadzenia aktualizacji http://www.mh-informatyka.pl/kontakt


  • 0
Comarch ERP e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik

Dzięki aplikacji Comarch ERP e-Pracownik zyskasz możliwość wygodnego zarządzania pracownikami swojego przedsiębiorstwa. W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Program Comarch ERP e-Pracownik jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów.

Comarch ERP e-Pracownik dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch (zobacz film).

Dzięki aplikacji Comarch ERP e-Pracownik zyskasz możliwość wygodnego zarządzania pracownikami swojego przedsiębiorstwa. W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników. Program Comarch ERP e-Pracownik jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. Comarch ERP e-Pracownik dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch (zobacz film).

Efektywne zarządzanie pracą

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągania najlepszych wyników. Jeśli chcesz kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek będziesz przebywać – korzystaj z programu Comarch ERP e-Pracownik. Wystarczy smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem!

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

  • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
  • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
  • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

  • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
  • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
  • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

Rejestracja czasu pracy

  • rejestracja czasu pracy (RCP) to moduł, który pozwoli Ci z zegarmistrzowską precyzją monitorować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez Twoich podwładnych;
  • godziny wejścia i wyjścia pracowników zapisywane są w osobnym kalendarzu, który następnie będzie mógł być wczytany do kalendarza z czasem pracy, co pozwoli na naliczenie odpowiedniej wypłaty.

Plan i czas pracy

  • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
  • możesz wydrukować plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację jedenastogodzinnej przerwy oraz walidacji co czwartej wolnej niedzieli;
  • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

  • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
  • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch ERP e-Pracownik!

Szkolenia

  • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
  • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

Ocena pracownika

  • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!

Korzyści dla pracowników

Jak wydobyć z pracowników maksimum potencjału i sprawić, by ich praca była jak najbardziej efektywna? Im mniej będą oni obciążeni obowiązkami organizacyjnymi, tym więcej uwagi skupią na swoich podstawowych obowiązkach. Dzięki zastosowaniu programu Comarch ERP e-Pracownik każdy z Twoich pracowników zyska dostęp do swojego grafiku urlopowego czy indywidualnego harmonogramu szkoleń, a także samodzielnie i błyskawicznie złoży wniosek urlopowy, zgłosi nieobecność albo delegację.

Taki model zarządzania firmą daje alternatywę dla konieczności stosowania archaicznych już rozwiązań, takich jak na przykład ręczne podpisywanie papierowego wniosku o urlop – co w konsekwencji odciąży nie tylko pracowników, ale też ich przełożonych oraz dział kadrowo-płacowy. Pracownicy nie będą już musieli zwracać się do kadr z powracającymi pytaniami o liczbę pozostałych dni urlopowych czy dostępny budżet szkoleniowy – sami będą mogli sprawować kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi.

Dzięki Comarch ERP e-Pracownik Twoi pracownicy zyskają także dostęp do intranetu – wewnętrznej firmowej sieci, która stanowi doskonałą platformę do publikowania informacji oraz dokumentów.

Comarch ERP e-Pracownik

Lista funkcjonalności

  • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi, (Prezentacja)
  • osobisty pulpit każdego pracownika,
  • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
  • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
  • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
  • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni, (Prezentacja)
  • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
  • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP), (Prezentacja)
  • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
  • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych, (Prezentacja)
  • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
  • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
  • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje), (Prezentacja)
  • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) – elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników, (Prezentacja)
  • zarządzenie ewidencją szkoleń – planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika, (Prezentacja)
  • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
  • funkcje związane z zarządzaniem:
    • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
    • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
    • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

  • 0

Comarch ERP Optima nowa wersja 2017.6.1

Comarch ERP Optima 2017.6.1 – nowa wersja 

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2017.6.1.
Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2017.6.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które wzbogacają atrakcyjność systemu.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

• Dodano dedykowany wydruk świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych.

• W związku z ustawą „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” umożliwiono rejestrację oraz wysyłkę zgłoszeń przewozu towaru do systemu SENT.

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2017.6.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

• Z poziomu rejestrów VAT umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzenie możliwe jest na dokumencie bądź seryjnie na zaznaczonych dokumentach.

PEŁNA LISTA ZMIAN COMARCH ERP OPTIMA 2017.6.1
1 Ogólne
1.1 Nowości
1. Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON i weryfikacja statusu VAT. W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON i weryfikacja statusu VAT. Parametr domyślnie jest zaznaczony. Jego wyłączenie umożliwi zaniechanie automatycznej weryfikacji podczas wprowadzania bądź zmiany numeru NIP na formularzu  kontrahenta.
2. Login CDNGosc. W menu Narzędzia/ Serwer bazy danych dodana została funkcja Włączenie/Wyłączenie loginu CDNGosc. Aby włączyć lub wyłączyć użytkownika CDNGosc należy podać login SQL, który posiada uprawnienia administratora serwera SQL. Po podaniu użytkownika i hasła należy wybrać jedną z dwóch
opcji:
■ Włącz użytkownika CDNGosc
■ Wyłącz użytkownika CDNGosc
Włączenie loginu z poziomu Comarch ERP Optima jest możliwe, jeżeli login ma ustawione hasło. Można to zrobić np. przez aplikację SQL Server Management Studio. Funkcja jest dostępna tylko dla operatora programu z uprawnieniami administratora. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej do wersji 2017.6.1 login CDNGosc jest wyłączany.
1.2 Zmiany
1. Wysyłanie plików JPK. Podczas wysyłania plików JPK wykorzystywany jest protokół TLS w wersji 1.2.
2. Import urzędów. Podczas importu słownika urzędów z zaznaczoną opcją Dopisywanie nowych urzędów
i aktualizacja istniejących, jeżeli istniejący w bazie urząd ma zaznaczony parametr Nieaktywny, po
wykonaniu importu i aktualizacji urzędów parametr nie jest odznaczany.
3. Import urzędów. Podczas importu słownika urzędów z zaznaczoną opcją Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących, jeżeli istniejący w bazie urząd ma wybraną kategorię, po wykonaniu importu i aktualizacji urzędów kategoria nie jest usuwana z kartoteki urzędu.
4. Serwis Operacji Automatycznych. Zablokowano uruchomienie dwukrotnie tej samej akcji automatycznej przez Serwis Operacji Automatycznych w przypadku, gdy pierwsze wykonanie trwa bardzo długo.
5. Konwersja baz danych. Najwcześniejszą wersją programu, z jakiej mogą zostać przekonwertowane bazy danych do aktualnej wersji jest Comarch ERP Optima 2013.7.1.
1.3 Poprawiono
1. Wielokrotne uruchomienie programu. Poprawiono działanie parametru Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP Optima na tym stanowisku znajdującego się w Konfiguracji Stanowiska/Użytkowe/ Parametry. W przypadku zaznaczenia parametru, po uruchomieniu drugi raz programu na tym stanowisku pojawia się komunikat: Program Comarch ERP Optima jest już uruchomiony na tym stanowisku.Włączone wcześniej okno programu zostanie aktywowane.
2. Konstruktor filtra. Poprawiono działanie kreatora w konstruktorze filtra w przypadku wybrania operatora logicznego „Podobne do”.

2 Handel Comarch ERP Optima 2017.6.1
2.1 Nowości
2.1.1System rejestracji i monitorowania przewozu towarów – SENT W ramach uszczelniania systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT, na platformie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów: www.puesc.gov.pl została udostępniona usługa „e-Przewóz” oraz został uruchomiony system SENT – czyli system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych”. Monitorowaniu podlega przewóz między innymi takich towarów jak: paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, susz tytoniowy itd. Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” ogłoszona 3 kwietnia 2017 roku, pozycja 708 w dzienniku ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1, określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika.
W związku z wymogiem zgłaszania przewozu towarów na PUESC do systemu SENT, w Comarch ERP Optima 2017.6.1 umożliwiliśmy rejestrację zgłoszeń przewozu towaru przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający.
2.1.1.1 Konfiguracja
Aby poprzez Comarch ERP Optima wysyłać zgłoszenia przewozu towarów, należy w menu System/ Konfiguracja/Firma/ Handel/ SENT zaznaczyć parametr SENT.

Konfiguracja SENT Comarch ERP Optima 2017.6.1

Rys. 1 Konfiguracja SENT

Na liście adresów domyślnie podpowiada się adres wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/Pieczątka firmy. Należy wprowadzić tu dane adresowe miejsc załadunku towaru (dla zgłoszeń podmiotu wysyłającego) oraz dane adresowe miejsc dostarczania towaru (dla zgłoszeń podmiotu odbierającego), które
następnie będzie można wybrać na Zgłoszeniu przewozu towaru SENT.
Lista adresów dla SENT jest wspólną listą z adresami wprowadzonymi w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/Współpraca z Sendit.
W konfiguracji SENT należy podać imię i nazwisko osoby wysyłającej Zgłoszenie przewozu towaru oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Zarówno adres załadunku/ dostarczenia towaru, jak i dane wysyłającego zgłoszenie można edytować z poziomu Zgłoszenia przewozu towaru.
Schematy numeracji dla zgłoszeń przewozu towaru ustala się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ SENT. Człony: symbol dokumentu, numer (z zerami bądź bez zer), rok oraz seria są obowiązkowe (muszą wystąpić w schemacie numeracji zgłoszenia przewozu towaru).

Uwaga: Serie wykorzystywane w schemacie numeracji zgłoszeń SENT należy ustalić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ Serie  dokumentów – Zgłoszenie przewozu SENT. Seria jest wymagana, aby zgłoszenie SENT zostało utworzone. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty, gdzie dla danych typów dokumentów przypisujemy domyślny schemat numeracji, dodano:
■ SN – zgłoszenie przewozu,
■ SN – zgłoszenie przewozu z FA,
■ SN – zgłoszenie przewozu z FZ,
■ SN – zgłoszenie przewozu z PZ,
■ SN – zgłoszenie przewozu z WZ.
W tym miejscu dla poszczególnych typów dokumentów można przypisać domyślną serię. Jeśli Użytkownik nie wskaże serii domyślnej, na zgłoszenie SENT zostanie pobrana pierwsza seria zdefiniowana w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ Serie dokumentów – Zgłoszenie przewozu SENT.
2.1.1.2 Kody CN
W ustawie „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” określono kody CN, które podlegają monitorowaniu. Zgłoszenia przewozu SENT tworzone w Comarch ERP Optima opierają się na czterocyfrowych kodach CN. Są to cztery pierwsze cyfry z ośmioznakowego kodu. Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN), na
zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie. System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie
mają znaczenia):
■ Litr (litr, l)
■ Kilogram (kilogram, kg)
■ Metr sześcienny (m3, metr3, metr sześcienny)
Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne. Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].
Na liście kodów CN dodano dwie kolumny (domyślnie są ukryte): Kod CN dla SENT oraz SENT (przyjmuje wartość Tak, jeśli parametr SENT na formularzu kodu CN jest zaznaczony, w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość Nie).
2.1.1.3 Formularz towaru podlegającego SENT
Jeśli towar podlega wysyłce do systemu SENT, w oknie pozycji cennika na zakładce [Dodatkowe] w sekcji SENT należy zaznaczyć parametr SENT, a następnie:
■ należy przypisać kod CN dla SENT,
■ jeśli dla kodu CN wskazano jednostkę miary, należy ustalić przelicznik między jednostką kodu CN (jednostką uzupełniającą) a główną jednostką miary towaru,
■ ustalić masę brutto towaru wyrażoną w kg.

Konfiguracja Etykiety

Jeżeli na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Intrastat formularza Pozycji cennika zostanie zmieniony kod CN na taki, który nie ma zaznaczonego parametru SENT, a na towarze będzie zaznaczony parametr SENT, wówczas parametr SENT zostanie odznaczony na towarze.

2.1.1.4 Zgłoszenia SENT
W wersji 2017.6.1 Comarch ERP Optima wprowadziliśmy możliwość generowania i wysyłania zgłoszeń przewozu towaru na PUESC do systemu SENT przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający. W sytuacji przewozu towaru przez terytorium Polski, z państwa Unii Europejskiej do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika. Takie zgłoszenia nie są obsługiwane w programie Comarch ERP Optima.
2.1.1.4.1 Zgłoszenia SENT na podstawie FA, WZ, FZ, PZ
Na liście Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych dodano przycisk generuj zgłoszenie SENT
– Generuj zgłoszenia SENT. Funkcja działa dla dokumentów będących w buforze oraz zapisanych na stałe, pod warunkiem, że na dokumentach znajdują się towary, które mają na karcie uzupełnioną zakładkę [SENT]. Zgłoszenia SENT z listy można tworzyć dla jednego dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych. Dla każdego
kontrahenta i dla każdego kodu CN tworzone jest odrębne zgłoszenie SENT. W przypadku zaznaczenia dokumentów, na których wskazano różnych Odbiorców/ Nadawców, dla każdego Odbiorcy/ Nadawcy również tworzone jest odrębne zgłoszenie SENT.
Na formularzu dokumentu, do którego utworzono zgłoszenie SENT, na zakładce [Dokumenty] w tabeli Dokumenty powiązane widoczne jest to zgłoszenie SENT.
Jeżeli Faktura jest powiązana z WZ, PZ to Użytkownik może utworzyć zgłoszenie przesyłki SENT zarówno do dokumentu handlowego jak i magazynowego. Zgłoszenie nie jest przepinane na dokument powiązany, jest związane wyłącznie z dokumentem, z którego zostało utworzone. Uwaga: Nie można generować Zgłoszenia przewozu towaru SENT dla korekt.
2.1.1.4.2 Lista zgłoszeń SENT
Lista zgłoszeń SENT znajduje się w menu Handel/ Inne/ Zgłoszenie przewozu towaru – SENT. Lista składa się z dwóch zakładek: 1. Podmiot wysyłający (zgłoszenia związane ze sprzedażą towarów), 2. Podmiot odbierający (zgłoszenia związane z zakupem). Zgłoszenia można tworzyć do Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych, bądź dodawać ręcznie.

Rys 2. SENT – zgłoszenia przewozu towaru

Sposób wyświetlania na liście zgłoszeń SENT:
■ Zgłoszenia podlegające edycji wyświetlane są w kolorze zielonym.
■ Zgłoszenia wysłane do PUESC wyświetlane są w kolorze czarnym.
■ Zgłoszenia anulowane wyświetlane są w kolorze czerwonym.
■ Zgłoszenia niezamknięte, dla których mija dziesiąty i każdy kolejny dzień od czasu wysłania zgłoszenia do
systemu SENT mają w kolumnie Data zgłoszenia w SENT informujący o tym fakcie wykrzyknik .
Kolumny dostępne na liście zgłoszeń:
■ Nr zgłoszenia SENT – numer zgłoszenia nadany przez program zgodnie ze schematem numeracji ustawionym w konfiguracji,
■ Data wystawienia – data wystawienia dokumentu w programie,
■ Data rozpoczęcia przewozu (kolumna dostępna tylko na zakładce [Podmiot wysyłający]) – data rozpoczęcia przewozu towaru.
■ Kod CN – czterocyfrowy kod CN towaru dla SENT, którego dotyczy zgłoszenie,
■ Towar – nazwa towaru, którego dotyczy zgłoszenie SENT,
■ Podmiot odbierający (na zakładce [Podmiot wysyłający]), Nadawca (na zakładce [Podmiot odbierający]) – nazwa kontrahenta, którego dotyczy zgłoszenie,
■ Nr dokumentu – numery dokumentów, na podstawie których zostało utworzone zgłoszenie,
■ Status – informacja o stanie zgłoszenia. Przyjmuje wartości: niewysłane, zarejestrowane (zgłoszenie przyjęte w SENT), kompletne (zgłoszenie zaktualizowane przez przewoźnika), anulowane, zamknięte (zgłoszenie zamknięte przez odbiorcę), przeterminowane (minęło dziesięć dni od zgłoszenia), pobierz potwierdzenie z PUESC, wyślij aktualizację do PUESC (od ostatniej wysyłki do PUESC zmodyfikowano dane kontrahenta, adres załadunku/ dostawy, datę rozpoczęcia przewozu bądź uwagi), błąd przetwarzania, zgłoszone ręcznie.
■ Data zgłoszenia w SENT – data wysłania zgłoszenia do systemu SENT,
■ Nr SENT – numer zgłoszenia nadany w systemie SENT.
Przyciski dostępne na liście:
Wyślij dane do PUESC/ Aktualizuj status – funkcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu bądź dla pozycji zaznaczonych. Umożliwia seryjną rejestrację zgłoszeń w systemie SENT i wykonywanie zapytań o aktualny status zgłoszenia. Dla każdego ze zgłoszeń zostanie wykonana akcja zgodna z jego statusem (więcej informacji na ten temat jest dostępnych poniżej w opisie formularza zgłoszenia, dla zakładki [e-Przewóz]).
Odbierz dane z PUESC – dane z PUESC nie są pobierane automatycznie. Należy je każdorazowo pobierać za pomocą tego przycisku. Funkcja działa dla podświetlonej pozycji bądź dla pozycji zaznaczonych na liście.
Dodaj – dodanie nowego zgłoszenia.
Zmień – edycja/ podgląd zgłoszenia.
Usuń – skasowanie zgłoszenia. Można usuwać tylko te zgłoszenia, które nie zostały wysłane do systemu SENT.
Zamknij okno.
2.1.1.4.3 Formularz zgłoszenia, wysyłka do systemu SENT
Formularz zgłoszenia przewozu towaru składa się z trzech zakładek: [Ogólne], [e-Przewóz], [Dokumenty].

Zgłoszenie przewozu towaru podmiotu wysyłającego – zakładka [Ogólne]

Rys 3. Zgłoszenie przewozu towaru podmiotu wysyłającego – zakładka [Ogólne]

Zakładka [Ogólne]: Numer – numer dokumentu nadawany automatycznie.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu, domyślnie w momencie tworzenia nowego zgłoszenia SENT podpowiada się data bieżąca.
Data rozpoczęcia przewozu – planowana data rozpoczęcia przewozu towaru, dla zgłoszeń jeszcze nie wysłanych do systemu SENT zawsze ustawiana jest data bieżąca (data rozpoczęcia przewozu nie może być wcześniejsza niż data bieżąca).
Podmiot odbierający (zgłoszenie podmiotu wysyłającego) – kontrahent odbierający towar, domyślnie podpowiada się Nabywca z dokumentu, na podstawie którego zostało utworzone zgłoszenie.
Nadawca (zgłoszenie podmiotu odbierającego) – kontrahent nadający towar, domyślnie podpowiada się Nadawca z dokumentu, na podstawie którego zostało utworzone zgłoszenie.
Kod kraju ISO – pobierany z formularza kontrahenta z pola Kraj ISO,
Adres załadunku (zgłoszenie podmiotu wysyłającego) – dane adresowe miejsca załadunku, domyślnie podpowiada się adres wskazany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT jako domyślny.
Adres dostawy (zgłoszenie podmiotu odbierającego) – adres dostarczenia towaru, domyślnie podpowiada się adres wskazany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT jako domyślny.
Towar – dla zgłoszeń tworzonych ręcznie można wskazać towar, dla którego zostanie pobrany na zgłoszenie kod CN. Dla zgłoszeń tworzonych z dokumentów, pole jest niedostępne do edycji (towar jest przenoszony z dokumentu).
Kod CN dla SENT – dla zgłoszeń tworzonych ręcznie można wskazać kod CN spośród tych, które mają zaznaczony parametr SENT. Dla zgłoszeń tworzonych z dokumentów, pole jest niedostępne do edycji (przenoszony jest kod CN przypisany do towaru na jego kartotece).
Ilość towaru, Jednostka miary – w przypadku zgłoszeń powstałych z dokumentów, ilość towaru z dokumentu jest przeliczana na zgłoszeniu na podstawie jednostki uzupełniającej kodu CN i przelicznika ustalonego w sekcji SENT na karcie towaru. Jeśli dla kodu CN nie zdefiniowano jednostki uzupełniającej, na zgłoszenie SENT
przenoszona jest ilość i jednostka miary z dokumentu. System SENT wymaga wykazywania towaru w kilogramach, litrach lub metrach sześciennych (wielkość liter i kropki w nazwie nie mają znaczenia). Ilość na zgłoszeniu jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Masa towaru – masa towaru w kg wyliczona na podstawie ilości z dokumentu i przelicznika na karcie towaru ustalonego w sekcji SENT zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Opis towaru – opis pobierany z formularza kodu CN.
Uwagi – w tym miejscu można wpisać uwagi i komentarze do przesyłki.
Wysyłający zgłoszenie – imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby wysyłającej zgłoszenie do PUESC. Domyślne te dane są przenoszone z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Na podany tu adres e-mail przesyłane
jest potwierdzenie rejestracji zgłoszenia przewozu wraz z kluczami.
Zakładka [e-Przewóz] – wysyłka na PUESC do systemu SENT:
Na drugiej zakładce [e-Przewóz] zapisywane są dane związane z wysyłką zgłoszenia na PUESC do systemu SENT:

Zgłoszenie przewozu SENT podmiotu wysyłającego – zakładka [e-Przewóz]
W menu rozwijanym dla przycisku – Wyślij dane do PUESC dostępne są opcje:
Rejestracja zgłoszenia w SENT, Zapytanie o aktualny status zgłoszenia na PUESC,
Modyfikacja zgłoszenia, Zamknięcie zgłoszenia (funkcja dostępna tylko dla zgłoszenia podmiotu odbierającego), Anulowanie zgłoszenia.
Przed wysyłaniem zgłoszenia w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje należy ustawić katalog przechowywania plików wymiany.
Wysyłając zgłoszenie należy podać hasło do portalu PUESC:

puesc hasło
Login można uzupełnić w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK w polu Login dla platformy PUESC. W tym miejscu jest widoczny adres uslugi Web Service PUESC. Aby zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane systemie SENT, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy
musi być uzupełniony Identyfikator podmiotu PUESC. Dla podmiotów krajowych domyślna wartość to PL + NIP + 00000. Jeśli firma posiada REGON 14-cyfrowy to identyfikator ma postać: PL + NIP + pięć ostatnich cyfr numeru REGON.
Przycisk Wyślij dane do PUESC jest nieaktywny po wysłaniu jednego z powyższych komunikatów, do czasu odebrania przez Użytkownika potwierdzenia z platformy PUESC. Dane o statusie zgłoszenia z platformy PUESC należy pobierać każdorazowo poprzez przycisk – Odbierz dane z PUESC (dane z PUESC nie są pobierane automatycznie). Aby uzyskać informację, czy zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane w systemie SENT, po jego wysłaniu należy odebrać dane z PUESC.
Jeśli poprzez przycisk Wyślij dane do PUESC wybrano opcję np. Modyfikacja zgłoszenia, w kolejnym kroku należy odebrać dane z PUESC. Modyfikacja zgłoszenia będzie dostępna dopiero po poprawnym odbiorze danych z PUESC. Za pomocą tego przycisku można również odblokować ponowną wysyłkę. Wówczas dane na zgłoszeniu można ponownie edytować (poza towarem, kodem CN i kodem kontrahenta dla zgłoszeń tworzonych z dokumentów):

puesc odbierz
Na zakładce [e-Przewóz] znajdują się następujące pola: Data wysłania zgłoszenia do PUESC. Numer referencyjny – numer zgłoszenia nadany przez PUESC, zmieniany wraz z każdym wysyłanym komunikatem. Status zgłoszenia – przyjmuje wartości: niewysłane, zarejestrowane (zgłoszenie przyjęte w SENT), kompletne (zgłoszenie zaktualizowane przez przewoźnika), anulowane, zamknięte (zgłoszenie zamknięte przez odbiorcę), przeterminowane (minęło dziesięć dni od zgłoszenia), pobierz potwierdzenie z PUESC, wyślij aktualizację do PUESC (od ostatniej wysyłki do PUESC zmodyfikowano dane kontrahenta, adres załadunku/ dostawy, datę rozpoczęcia przewozu bądź uwagi), błąd przetwarzania, zgłoszone ręcznie.
Status PUESC – status zgłoszenia pobierany z PUESC. Klucz wysyłającego (dostępny tylko na zgłoszeniu podmiotu wysyłającego) / przewoźnika/ odbierającego – pola
zawierają odpowiednie klucze logowania do portalu PUESC w celu aktualizacji/ anulowania/ zamknięcia zgłoszenia przez wysyłającego, odbiorcę czy przewoźnika.
E-Mail oraz Telefon przewoźnika – wysyłka wiadomości e-mail, sms informująca o przewozie towaru wraz z numerem referencyjnym i kluczem. Adres e mail oraz numer telefonu należy wpisać ręcznie. E-Mail oraz Telefon odbierającego (dostępny tylko na zgłoszeniu podmiotu wysyłającego) – wysyłka wiadomości e-mail, sms informująca o przewozie towaru wraz z numerem referencyjnym i kluczem. Adres e-mail oraz numer telefonu domyślnie są pobierane z formularza kontrahenta z pól Telefon SMS oraz E-Mail znajdujących się na zakładce [Ogólne].
W przypadku awarii/ niedostępności systemu SENT zgłoszenie przewozu towaru należy przesłać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres awaria.sent@mf.gov.pl zawierającą w załączniku dokument zastępujący zgłoszenie w formacie PDF lub XML zgodny ze specyfikacją techniczną. Plik XML można wygenerować z poziomu
formularza zgłoszenia poprzez przycisk – Eksportuj zgłoszenie do pliku XML. Plik PDF można wygenerować eksportując wydruk zgłoszenia (z poziomu formularza zgłoszenia SENT na górnej wstążce programu należy wybrać opcję Wydruk danych>Nazwa wydruku>Eksport do pliku na dysk). Z poziomu formularza zgłoszenia dostępne są wydruki: Zgłoszenie przewozu towarów (GenRap)/ Zgłoszenie przewozu towarów – złożenie, Zgłoszenie przewozu towarów – aktualizacja.
Dla takich zgłoszeń na zakładce [e-Przewóz] należy zaznaczyć parametr Zgłoszono ręcznie. Nie można dla nich pobierać i wysyłać danych z PUESC, takich zgłoszeń nie można również kasować.
Uwaga: Jeśli podmiot generujący zgłoszenie SENT, z poziomu platformy PUESC wygeneruje dla siebie nowe klucze, zgłoszenie SENT w programie powinno zostać oznaczone jako Zgłoszono ręcznie.
Dalsze procesowanie zgłoszenia należy wówczas kontynuować bezpośrednio na platformie PUESC. W przypadku wygenerowania kluczy dla pozostałych podmiotów, procesowanie zgłoszenia SENT będzie można kontynuować w programie. Nowo wygenerowane klucze, nie są jednak aktualizowane na zgłoszeniu SENT w programie. Na zakładce [e-Przewóz] dostępna jest tabela z historią zgłoszenia SENT. Poprzez przycisk , możliwy jest podgląd szczegółów zgłoszenia w formacie HTML.
Zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający:
Podmiot odbierający zamówienie w ostatnim kroku, po otrzymaniu dostawy, musi podać datę zakończenia przejazdu oraz potwierdzić zgodność zamówionego towaru. Po wybraniu na formularzu zgłoszenia funkcji
Zamknięcia zgłoszenia:

zamknięcie zgłoszenia
generowane jest okno, w którym należy określić czy dostawa towaru jest zgodna ze zgłoszeniem. Jeśli tak nie jest, należy określić Rodzaj niezgodności. Do wyboru są dwie opcje: niezgodność ilościowa/ niezgodność zgłoszonego towaru. W polu Uwagi można wpisać dodatkowe informacje o zamówieniu. Poniżej należy podać datę zakończenia przejazdu towaru.

Rys 5. Zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający

Rys 5. Zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający

Na trzeciej zakładce [Dokumenty] znajduje się lista dokumentów, z których powstało zgłoszenie oraz w zależności od posiadanej licencji, dostępne są tabele:
Biblioteka dokumentów (moduł Obieg Dokumentów) – zapisywane są tu wydruki, które mają zaznaczony parametr kopia elektroniczna.
Zadania i kontakty CRM (moduł CRM) – zapisywane są tu wiadomości sms i e-mail, wysyłane z formularza zgłoszenia z zakładki [e-Przewóz], a także wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci dokumentu PDF zastępującego zgłoszenie.
2.1.1.5 Transport towaru między magazynami firmy
Towary ujęte w ustawie mogą być transportowane pomiędzy magazynami firmy bez konieczności zgłaszania takiego przewozu do systemu SENT pod warunkiem, że kierowca, który je przewozi, posiada wydruk zaświadczający o tym fakcie. W związku z tym, dla formularza Przesunięcia Międzymagazynowego został dodany wydruk Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór – SENT.
Na formularzu Magazynu (menu Ogólne/ Inne/ Magazyny), na zakładce [Ogólne] w polu Adres magazynu można wskazać adres spośród zdefiniowanych uprzednio w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Adres ten zostanie wydrukowany na wydruku MM dla SENT.
2.1.2Pozostałe nowości
1. Identyfikator PUESC. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy dodano pole Identyfikator podmiotu PUESC. Dla podmiotów krajowych domyślna wartość to PL + NIP + 00000. Jeśli firma posiada REGON 14-cyfrowy to identyfikator ma postać: PL + NIP + pięć ostatnich cyfr numeru
REGON.
2. Faktura – Wydruk tekstowy. Dla Faktury Sprzedaży dodano wydruk Faktura wydruk tekstowy/ Standard (pełna tabela WZ). Na tym wydruku, niezależnie od tego czy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/Parametry wydruku faktury jest zaznaczone Drukuj tabelę WZ na dokumencie, na wydruku jest drukowana lista wszystkich Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturą.
2.2 Zmiany
1. Faktura – Wydruk tekstowy, WZ. Na wydrukach Faktura wydruk tekstowy: Standard/ Z kolumną ilości w jedn. zbiorczej, po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Parametry wydruku faktury Drukuj tabelę WZ na dokumencie, drukowanych jest dziesięć Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturą.
W przypadku sprzedawców będących jednostkami organizacyjnymi, aby wydrukować tabelę WZ, należy skorzystać z wydruku Faktura wydruk tekstowy/ Standard (pełna tabela WZ).
2. Intrastat, Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. Na deklaracji Intrastat – Wywóz wypełnianej ręcznie umożliwiono wpisanie w polu Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta: Natural Person. Ma to zastosowanie dla kontrahentów o statusie osoby fizycznej.
2.3 Poprawiono
1. Deklaracja Intrastat. Poprawiono wyświetlanie statusu deklaracji wysłanej do PUESC.
2. Deklaracja AKC-WW. Podpisując wysyłaną do PUESC deklarację AKC-WW poprzez kwotę przychodu,
w oknie Podpis niekwalifikowany w polu Data urodzenia domyślnie podpowiada się data urodzenia podana w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW.
3. Deklaracja AKC-WW. Poprawiono wysyłanie na portal PUESC daty wypełnienia deklaracji.
4. Wydruk Korekty wartości do Faktury Sprzedaży w Crystal Reports. Na wydruku korekty w sekcji Przed korektą drukowana jest ilość towaru z dokumentu korygowanego.
5. Korekta kursu. Na pozycji dokumentu korekty kursu, na zakładce [Szczegóły] wartości w polach Kwota VAT, Wartość brutto są zerowe.
6. Faktura Zakupu od Rolnika Ryczałtowego. Jeśli na Fakturze Zakupu wybrano Osobę Fizyczną z uzupełnionym numerem PESEL, na FRR utworzoną na podstawie tej FZ przenoszony jest numer PESEL kontrahenta.
7. Autonumeracja kodów towarów, EAN. Jeżeli kod towaru jest taki sam jak kod EAN, po zmianie kodu nie pojawia się komunikat: Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?. Kod EAN pozostaje bez zmian.
8. Autonumeracja kodów towarów. W sytuacji kiedy kod towaru składa się z numeru i serii, po zmianie grupy
domyślnej towaru przez operacje seryjne, seria w kodzie towaru nie jest przenoszona do pola z numerem.
9. Aktualizacja cennika poprzez plik MS Excel. W sytuacji, kiedy w pliku MS Excel nie ma podanego kodu
towaru, po aktualizacji cennika poprzez import z pliku MS Excel, kod towaru w programie nie jest podmieniany na kod EAN z pliku.
2.4 Współpraca z Comarch e-Sklep
2.4.1Nowości w Comarch e-Sklep
1. Precyzja ceny. Do Comarch e-Sklep wysyłana jest informacja o precyzji ceny, zgodnie z ustawieniem na karcie towaru.
2.5 Współpraca z wszystko.pl
2.5.1Poprawiono
1. Synchronizacja oferty. Poprawiono działanie synchronizacji oferty z wszystko.pl, w przypadku wysyłki
dużej ilości danych binarnych.

3 Detal Comarch ERP Optima 2017.6.1
3.1 Poprawiono
1. Klawiatura ekranowa. Poprawiono działanie programu w zakresie konfiguracji sekcji z klawiaturą ekranową.
2. Klawiatura numeryczna. Dla ekranów dotykowych na oknie płatności poprawiono wyświetlanie klawiatury numerycznej.
3. Operator na dokumentach. Poprawiono działanie programu w zakresie ustawiania ID operatora wystawiającego dokument po synchronizacji dokumentów z Comarch ERP Detal do Comarch ERP
4. Kanały wirtualne. Poprawiono działanie programu przy wprowadzaniu płatności za transakcje, gdy nastąpił problem z połączeniem terminalowym.

4 Serwis Comarch ERP Optima 2017.6.1
4.1 Poprawiono
1. Fakturowanie zleceń. Poprawiono działanie programu w zakresie fakturowania zleceń serwisowych
w cenach brutto.

5 Księgowość
5.1 Nowości
1. Rejestry VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Z poziomu rejestrów VAT umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. W tym celu na formularzu dokumentu w rejestrze VAT dodano przycisk Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).
Uwaga: Dokumenty do rejestru VAT wprowadzane są z reguły z opóźnieniem
czasowym, stąd weryfikacja statusu VAT podatnika nie jest 100%, gdyż mogą wystąpić sytuacje, w których na moment wystawienia faktury podatnik mógł
być podatnikiem VAT czynnym, a na moment sprawdzania statusu VAT już nim nie jest. Stąd użytkownik powinien sam zdecydować, czy status VAT kontrahenta powinien zostać zmieniony, czy nie.
Weryfikacja statusu VAT kontrahenta działa w następujący sposób:
veryfikacja vat

Podczas dodawania dokumentu do rejestru VAT zakupu na kontrahenta będącego osobą fizyczną lub podatnikiem VAT nieczynnym, domyślnie odliczenia na pozycjach ustawiają się na Nie (nie są pobierane z kategorii wybranej w pozycji dokumentu).
Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT, na którym wybrano odliczenia Tak lub Warunkowo, na zakładce [Kontrahent] odznaczony zostanie parametr Podatnik VAT czynny lub zaznaczony zostanie parametr Finalny to podczas zapisywania dokumentu pojawia się komunikat: Dokument wystawiony na osobę fizyczną lub podatnika VAT nieczynnego. Czy chcesz przestawić odliczenia na NIE?
Uwaga: Jeżeli w module Handel na Fakturze Zakupu wybrano kontrahenta
o statusie osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy bez zaznaczonego
parametru Podatnik VAT cz ynny to po przeniesieniu dokumentu do rejestru
VAT zakupu odliczenia na pozycjach ustawian e są na Nie (niezależnie od domyślnego ustawienia odliczeń na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).

Z poziomu zakładki [Rejestr VAT] oraz [Do deklaracji VAT-7] na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zweryfikuj status VAT.

Parametry seryjnej weryfikacji statusu VAT

Rys 6. Parametry seryjnej weryfikacji statusu VAT

Zaznaczenie parametru Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach umożliwia zbiorczą weryfikację statusu VAT jednocześnie dla wielu dokumentów. Po naciśnięciu ikony pioruna następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych dokumentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów na dokumentach są zmieniane. W logu z przebiegu operacji
dla każdego zaznaczonego dokumentu pojawia się odpowiednia informacja. Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony to nastąpi weryfikacja statusów VAT, ale nie zostaną one zmienione na dokumentach. Użytkownik sam może zdecydować o ich zmianie. Parametr Aktualizuj odliczenia na NIE dla osoby fizycznej lub nieczynnego podatnika VAT dostępny jest tylko po wyborze operacji seryjnej z poziomu rejestru VAT zakupu. Zaznaczenie parametru powoduje w przypadku osoby fizycznej lub nieczynnego podatnika VAT ustawienie odliczeń na Nie. Jeżeli użytkownik zalogował się do programu w trybie demo/ tylko do odczytu to podczas próby seryjnej
weryfikacji statusu VAT pojawia się komunikat: Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
W związku z wprowadzeniem weryfikacji statusu VAT na dokumentach w rejestrze VAT, z poziomu zakładki [Rejestr VAT] oraz [Do deklaracji VAT-7] dodano domyślnie ukryte kolumny:
■ Podatnik VAT – dla dokumentów z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny pojawia się wartość TAK, jeżeli dla podmiotów gospodarczych parametr jest odznaczony – widnieje wartość NIE, jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Finalny to w kolumnie widnieje: -.
■ Różnica statusów VAT czynny – jeżeli ustawienie parametru Podatnik VAT czynny na dokumencie w rejestrze VAT jest takie samo jak na kartotece kontrahenta to pojawia się wartość OK, w przypadku różnicy – widnieje wartość Różnica.
Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl.
Uwaga: Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest
wyłącznie dla programów na gwarancji.
5.2 Zmiany
1. Rejestry VAT. W przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną lub podatnikiem VAT nieczynnym, jeżeli na pozycji dokumentu zostanie wybrana kategoria mająca zaznaczony parametr Podziel odliczenia to po automatycznym podziale odliczenia w obu pozycjach ustawianie są na Nie (niezależnie od domyślnego ustawienia odliczeń na kategorii wybranej w pozycji dokumentu).
2. Księga Podatkowa. Dla zapisów wprowadzonych do KPiR z datą późniejszą niż 2016 r. zablokowano możliwość wykonania wydruków tekstowych. Wydruki tekstowe są nadal dostępne i traktowane jako historyczne dla zapisów z okresów przed 1 stycznia 2017 roku.
3. Księga Podatkowa. Uproszczone wynagrodzenia. Wielozakładowość. Na wydruki dostępne z poziomu formularza Zapisu wynagrodzenia pobierana jest nazwa zakładu wybranego na zapisie.
4. Praca rozproszona. W wersji 2017.5 zmieniono sposób zapisywania pliku wymiany na spakowany plik zip. Obecnie uzależniono format pliku od parametru Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami w konfiguracji Pracy rozproszonej. Jeżeli parametr jest zaznaczony to przy eksporcie plik jest tworzony w postaci zip. W przeciwnym razie tworzy się plik xml. Przy imporcie domyślnie są widoczne zarówno pliki zip, jak i xml.
5.3 Poprawiono
1. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Jeżeli w filtrze pod listą nie zaznaczono parametru Pokazuj konta słownikowe to na wydrukach Obroty i salda/ Syntetyka i analityka oraz Obroty i salda/ Syntetyka i analityka + BO w przypadku, gdy wybrano sumowanie wg analityki, w podsumowaniu wydruku pomijane były wartości
z kont słownikowych. Działanie poprawiono. 2. Środki trwałe. Na karcie wyposażenia na zakładce [Dokumenty] umożliwiono podgląd dokumentu z rejestru VAT zakupu przez operatora, na którego formularzu nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

6 Kasa/ Bank Comarch ERP Optima 2017.6.1
6.1 Nowości
1. Import poleceń przelewu. MT940. Idea Bank. Dodano nowy standardowy format MT940 (IDEA BANK) (standardowy) służący do importu poleceń przelewu.
6.2 Zmiany
1. Numery rozliczanych dokumentów. Opis na zapisie bankowym. Przy rozliczaniu zapisów zaimportowanych z banku, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczony jest parametr Kopiuj numery rozliczonych dokumentów do pola opis na KP/KW, numery rozliczanych dokumentów są przenoszone do pola Opis na zapisie bankowym.
2. Zapisy kasowe/bankowe. Operacje seryjne. Konto przeciwstawne. Na liście zapisów kasowych/bankowych umożliwiono seryjne ustawienie pustego konta przeciwstawnego.
3. Import poleceń przelewu. MT940. Zakres dat. Jeżeli w oknie Import przelewów zaznaczono Zakres dat, to przy imporcie formatami MT940 z pliku wczytywane są tylko te zapisy, które należą do wskazanego zakresu dat.
6.3 Poprawiono
1. Preliminarz płatności. Operacje seryjne. Zmiana waluty rozliczenia. W specyficznych sytuacjach, po ręcznym wpisaniu Daty kursu w oknie Parametry seryjnej zmiany waluty na płatnościach, była ona automatyczna zmieniana na inną datę.

7 Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2017.6.1
7.1 Nowości
1. Wydruk Świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego. Dodano dedykowany wydruk świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych. Wydruk Świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika, który ma zaznaczony parametr Pracownik tymczasowy w menu Wydruk danych w gałęzi Wydruki do Worda (XML) – wydruki kadrowe. W punkcie 1 świadectwa pracy wykazywane są okresy zatrudnienia pracownika obejmujące dane z zapisu historycznego, z którego wykonywany jest wydruk oraz wcześniejsze, począwszy od zapisu, który jest aktualny na dzień podany w parametrach przed wydrukiem w polu Informacje o zatrudnieniu od dnia.
Dane pobierane są tylko z zapisów historycznych pracownika, w których jest zaznaczony parametr Pracownik tymczasowy. W punkcie 2 zawarta jest informacja o pracodawcach-użytkownikach, u których wykonywana była praca w okresie zatrudnienia uwzględnionym w punkcie 1. W przypadku, gdy pracownik nie ma ustawionych pracodawców drukowany jest opis Brak informacji o pracodawcy–użytkowniku. Informacja o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym pobierana jest ze standardowego limitu Urlop wypoczynkowy (tymczasowy). Liczba dni wykorzystanego urlopu jest sumą liczby dni urlopu wykorzystanego i liczby dni, za które wypłacono ekwiwalent zsumowanych z wszystkich limitów zawierających się w roku kalendarzowym, w którym pracownik jest zwolniony i dodatkowo zawężonych do okresu, za jaki jest wykonywany wydruk świadectwa pracy. Pozostałe informacje wykazywane na świadectwie pracy drukowane są analogicznie, jak dla pracowników niebędących pracownikami tymczasowymi.
2. Wypłaty pracowników. Na oknie Wypłaty pracowników dodano kolumnę Nadmiarowe wypłaty, w której wyświetla się ostrzeżenie dla wypłaty, która nie spełnia warunków filtra listy płac i jest wyświetlana tylko po zaznaczeniu parametru Pokaż wszystkie wypłaty na wybranej liście płac. Kolumna domyślnie jest ukryta,
można ją dodać za pomocą opcji Wybór kolumn.
7.2 Zmiany
1. Formularz danych kadrowych właściciela. W danych dotyczących aplikacji Comarch ERP e-Pracownik zablokowano możliwość ustawienia dostępu do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.
2. Wypłaty pracowników. W komunikacie Czy skasować wypłatę pracownika? pojawiającym się podczas próby usunięcia wypłaty zmieniono domyślne ustawienie odpowiedzi z Tak na Nie.
3. Seryjna zmiana wartości pola. Na liście pól pracownika dostępnej podczas seryjnej zmiany wartości pola zapamiętywane jest ustawienie parametru Wyświetl dodatkową listę pól.
4. Informacje bieżące. Zmieniono w konfiguracji programu nazwę analizy Liczba zatrudnionych na dzień na Liczba zatrudnionych na dzień (e-Pracownik).
7.3 Poprawiono
1. Naliczanie dopłat do nadgodzin:
■ W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, w wypłacie naliczanej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego na liście płac, na której ustawiona była opcja Mies. wstecz niepoprawnie naliczała się ilość godzin, za które pracownik powinien otrzymać dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych 100%, gdy w poprzednim miesiącu miał naliczone dopłaty do nadgodzin dobowych 100%. Poprawiono.
■ W przypadku, gdy pracownik nie miał naliczonych wypłat za ostatnie miesiące poprzedniego okresu rozliczeniowego lub nie miał w nich rozliczonych nadgodzin i był zwolniony w trakcie okresu rozliczeniowego niepoprawnie ustawiał się okres od-do w elemencie wypłaty Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% lub Dopłata do nadgodzin 100% (gdy nadgodziny były liczone bez podziału na dobowe i średniotygodniowe). Poprawiono.
2. Lista płac dla pracowników oddelegowanych. W przypadku ręcznej zmiany daty kursu rozliczenia niepoprawnie ustawiała się data kursu rozliczenia i data kursu diety. Poprawiono.
3. Deklaracja ZUS DRA. Kwota płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie była pomniejszana o kwotę wyrównania zasiłków za poprzednie miesiące wypłaconych w bieżącym miesiącu. Dodatkowo dla wyrównania zasiłku nie był generowany raport ZUS RSA. Poprawiono.

Aby umówić się na instalację zapraszam do nowej funkcji Chat MH lu do zakłądki Kontakt